버핏 마지막 투자는 구글… 큰손들 헬스케어-소비재 눈돌려

“구글 놓친건 실수” 후회했던 버핏
3분기 알파벳 1784만주 첫 매수
일부 대가들은 포트폴리오 변화
빅테크 비중 줄이고 금융 등 매수

세계적인 투자자 워런 버핏이 결국 구글을 선택했다. ‘구글을 파악할 기회가 있었지만 놓쳤다’고 아쉬워했던 버핏은 은퇴를 예고한 뒤 알파벳(구글 모회사) 주식 1784만 주를 사들였다. 구글이 버핏의 사실상 마지막 투자가 됐다는 평가가 나온다. 인공지능(AI) 고평가 논란 등으로 글로벌 증시 불확실성이 커진 상황에서 투자 대가들은 각기 다른 이유로 테크기업의 비중을 늘리거나 줄인 것으로 나타났다.

16일(현지 시간) 버크셔해서웨이가 미국 증권거래위원회에 제출한 ‘13F’ 보고서에 따르면 버크셔해서웨이는 3분기(7∼9월) 중 구글의 모회사 알파벳 주식 1784만6142주를 사들인 것으로 나타났다. 버크셔해서웨이가 알파벳 주식을 매수한 것은 처음인데, 알파벳은 이번 매수로 단숨에 포트폴리오 비중 10위에 올랐다.

버핏의 구글 투자에 대해 이례적이란 평가가 나온다. 버핏은 늘 ‘능력 범위 안에서 투자해야 한다’며 자신이 잘 이해하지 못하는 기술주 투자를 꺼려 왔다. 실제로 IBM에 투자했을 땐 큰 성과를 거두지 못했다. 대표적인 투자 성공 사례인 애플에 대해선 ‘소비재 회사에 가깝다’고 평하기도 했다. 특히 버크셔해서웨이는 현재 현금 비중을 사상 최대 수준으로 늘린 상황이다.

버핏은 2017년 주주총회에서 “초창기 구글의 고객이었기 때문에 구글을 파악할 기회가 있었는데 놓쳤다”고 말하기도 했다. 버핏의 파트너였던 고 찰리 멍거 부회장은 “우리가 기술주 분야에서 저지른 최악의 실수가 바로 구글을 알아보지 못한 것”이라고 후회하기도 했다.

알파벳을 새롭게 매수한 버핏과 달리 일부 투자 대가들은 기술주 비중을 줄였다. ‘영국의 워런 버핏’으로 불리는 테리 스미스는 포트폴리오 비중 1, 2위였던 메타와 마이크로소프트 비중을 각각 56%, 48% 줄였다. 그 대신 회계 소프트웨어 기업 인튜이트, 반려동물 의약품 기업 조에티스 등의 비중을 늘렸다.

‘보스턴의 현인’으로 불리는 세스 클라먼의 바우포스트그룹도 알파벳 비중을 30% 줄이고 버거킹, 파파이스 등 패스트푸드 브랜드를 소유한 ‘레스토랑 브랜즈 인터내셔널’의 비중을 늘렸다. 다만 스미스와 클라먼 모두 여전히 빅테크를 포트폴리오 비중 상위 명단에 유지했다.

조지 소로스와 함께 영국 파운드화를 공격해 큰 수익을 낸 스탠리 드러켄밀러의 ‘듀캐인 패밀리 오피스’는 마이크로소프트, 브로드컴 등 기술기업을 전부 매도하고 헬스케어, 금융, 소비재 등을 중심으로 포트폴리오 구성을 바꿨다. 추가 매수한 쿠팡은 6번째로 비중이 컸다.

서학개미들에게 ‘돈나무 언니’라는 애칭으로 불리는 공격적인 기술주 투자자 캐시 우드(아크 인베스트먼트)는 테슬라의 비중을 9.5%까지 늘렸다. 가상자산 이더리움을 보관하는 사업을 하는 ‘비트마인’, 스테이블 코인 발행 기업 ‘서클’ 등의 비중은 늘렸지만 가상자산 거래소 코인베이스와 로빈후드의 비중은 각각 9%, 36%씩 줄였다.

홍석호 기자 will@donga.com